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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 078.00 | 21 979.00 | 35 099.00 | 57 078.00 |
040 Immobilisations financières | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 398.00 | 24 391.00 | 67 007.00 | 91 398.00 |
060 Stock marchandises | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
084 Disponibilités | 84 312.00 | | 84 312.00 | 84 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 852.00 | | 152 852.00 | 152 852.00 |
110 Total général Actif | 244 251.00 | 24 391.00 | 219 860.00 | 244 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 838 662.00 | | | 838 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
230 Autres produits | -3 855.00 | | | -3 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 909.00 | | | 838 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701 556.00 | | | 701 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 596.00 | | | -19 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -12 014.00 | | | -12 014.00 |
242 Autres charges externes. | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
252 Charges sociales | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 813 778.00 | | | 813 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |