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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 632.00 | 46 325.00 | 21 307.00 | 67 632.00 |
040 Immobilisations financières | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 910.00 | 48 737.00 | 61 172.00 | 109 910.00 |
060 Stock marchandises | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
072 Créances – Autres | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
084 Disponibilités | 170 841.00 | | 170 841.00 | 170 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 953.00 | | 351 953.00 | 351 953.00 |
110 Total général Actif | 461 863.00 | 48 737.00 | 413 126.00 | 461 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -30 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 207 934.00 | | | 1 207 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 214 993.00 | | | 1 214 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 010 441.00 | | | 1 010 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 288.00 | | | -3 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -20 138.00 | | | -20 138.00 |
242 Autres charges externes. | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 507.00 | | | 84 507.00 |
252 Charges sociales | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 181 416.00 | | | 1 181 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | | | 332.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 086.00 | | | 104 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 036.00 | | | 105 036.00 |