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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 378.00 | 34 001.00 | 31 378.00 | 65 378.00 |
040 Immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 086.00 | 36 413.00 | 67 673.00 | 104 086.00 |
060 Stock marchandises | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
084 Disponibilités | 228 407.00 | | 228 407.00 | 228 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 244.00 | | 299 244.00 | 299 244.00 |
110 Total général Actif | 403 330.00 | 36 413.00 | 366 917.00 | 403 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 001 493.00 | | | 1 001 493.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 005 228.00 | | | 1 005 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 554.00 | | | 803 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -12 921.00 | | | -12 921.00 |
242 Autres charges externes. | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
252 Charges sociales | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 929 586.00 | | | 929 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 467.00 | | | 90 467.00 |