| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 915.00 | 19 823.00 | 13 092.00 | 32 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 511.00 | 12 943.00 | 7 568.00 | 20 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 670.00 | 32 766.00 | 85 904.00 | 118 670.00 |
BT Marchandises | 206 098.00 | | 206 098.00 | 206 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 322.00 | 675.00 | 480 647.00 | 481 322.00 |
BZ Autres créances | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CF Disponibilités | 240 907.00 | | 240 907.00 | 240 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 841.00 | 675.00 | 943 165.00 | 943 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 511.00 | 33 441.00 | 1 029 070.00 | 1 062 511.00 |
CU Autres participations | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 177.00 | 46.00 | | -19 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 268.00 | -19 223.00 | | 27 268.00 |
DL TOTAL (I) | 25 392.00 | -1 877.00 | | 25 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701.00 | 2 453.00 | | 2 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 993.00 | 88 067.00 | | 123 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 225.00 | 197 046.00 | | 275 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 195.00 | 378 341.00 | | 564 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 921.00 | 27 035.00 | | 36 921.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 4 584.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 678.00 | 697 525.00 | | 1 003 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 070.00 | 695 648.00 | | 1 029 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 653.00 | 438 449.00 | | 652 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 889 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 010 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 507 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 279.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 279.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | -279.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 200.00 | 2 056 848.00 | | 3 012 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 932.00 | 2 076 071.00 | | 2 984 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 268.00 | -19 223.00 | | 27 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 846.00 | | | 113 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 972.00 | 11 203.00 | 410.00 | 21 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 972.00 | 11 203.00 | 410.00 | 21 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 802.00 | 1.00 | 75 801.00 | 75 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 195.00 | 564 195.00 | | 564 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 354.00 | 496 835.00 | 519.00 | 497 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 454.00 | 652 653.00 | 75 801.00 | 728 454.00 |