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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 845.00 | 31 651.00 | 7 194.00 | 38 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 937.00 | 17 222.00 | 7 716.00 | 24 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 895.00 | 48 873.00 | 82 022.00 | 130 895.00 |
BT Marchandises | 122 443.00 | 700.00 | 121 743.00 | 122 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 188.00 | 4 692.00 | 555 496.00 | 560 188.00 |
BZ Autres créances | 133 699.00 | | 133 699.00 | 133 699.00 |
CF Disponibilités | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 979.00 | 5 392.00 | 899 587.00 | 904 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 875.00 | 54 265.00 | 981 609.00 | 1 035 875.00 |
CU Autres participations | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 500.00 | 25 700.00 | | 43 500.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 101.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 321.00 | 17 844.00 | | 177 321.00 |
DL TOTAL (I) | 226 466.00 | 49 145.00 | | 226 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 779.00 | 7 361.00 | | 5 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 566.00 | 154 766.00 | | 195 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 200.00 | 48 801.00 | | 42 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 572.00 | 334 048.00 | | 402 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 866.00 | 35 530.00 | | 92 866.00 |
EA Autres dettes | 16 161.00 | 931.00 | | 16 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 143.00 | 581 437.00 | | 755 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 609.00 | 630 582.00 | | 981 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 142.00 | 532 636.00 | | 637 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 810.00 | | 7 385.00 | 123 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 130 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 63 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 166.00 | | 6 916.00 | 57 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | 469.00 | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 000.00 | 5 173.00 | 300.00 | 44 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | 5 173.00 | 300.00 | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 802.00 | 1.00 | 75 801.00 | 75 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 572.00 | 402 572.00 | | 402 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 866.00 | 92 866.00 | | 92 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 925.00 | 135 925.00 | | 135 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
UX Autres créances clients | 560 188.00 | 560 186.00 | | 560 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 699.00 | 133 699.00 | | 133 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 945.00 | 694 056.00 | 889.00 | 694 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 943.00 | 637 142.00 | 75 801.00 | 712 943.00 |