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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 855.00 | 29 359.00 | 5 496.00 | 34 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 311.00 | 14 640.00 | 7 671.00 | 22 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 810.00 | 44 000.00 | 79 810.00 | 123 810.00 |
BT Marchandises | 176 967.00 | | 176 967.00 | 176 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 044.00 | 10 429.00 | 245 614.00 | 256 044.00 |
BZ Autres créances | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
CF Disponibilités | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 201.00 | 10 429.00 | 550 771.00 | 561 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 011.00 | 54 429.00 | 630 582.00 | 685 011.00 |
CU Autres participations | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 700.00 | 19 800.00 | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | 91.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 844.00 | 5 910.00 | | 17 844.00 |
DL TOTAL (I) | 49 145.00 | 31 301.00 | | 49 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 361.00 | 3 753.00 | | 7 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 766.00 | 133 393.00 | | 154 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 801.00 | 48 600.00 | | 48 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 048.00 | 602 182.00 | | 334 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 530.00 | 35 348.00 | | 35 530.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 2 491.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 437.00 | 825 767.00 | | 581 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 582.00 | 857 068.00 | | 630 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 636.00 | 777 167.00 | | 532 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 510.00 | | 9 300.00 | 121 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 123 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 57 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 366.00 | | 8 800.00 | 55 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | 500.00 | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 026.00 | 10 974.00 | 7 000.00 | 40 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 026.00 | 10 973.00 | 7 000.00 | 40 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 048.00 | 334 048.00 | | 334 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 895.00 | 79 895.00 | | 79 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
UX Autres créances clients | 256 044.00 | 256 044.00 | | 256 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VP Divers | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 149.00 | 293 260.00 | 889.00 | 294 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 636.00 | 532 636.00 | | 532 636.00 |