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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 845.00 | 34 029.00 | 4 816.00 | 38 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 837.00 | 21 830.00 | 4 007.00 | 25 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 545.00 | 55 860.00 | 76 685.00 | 132 545.00 |
BT Marchandises | 194 340.00 | | 194 340.00 | 194 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 443.00 | 6 561.00 | 749 882.00 | 756 443.00 |
BZ Autres créances | 69 222.00 | | 69 222.00 | 69 222.00 |
CF Disponibilités | 184 589.00 | | 184 589.00 | 184 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 609.00 | 6 561.00 | 1 198 049.00 | 1 204 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 154.00 | 62 420.00 | 1 274 734.00 | 1 337 154.00 |
CU Autres participations | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 800.00 | 43 500.00 | | 220 800.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | 145.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 270.00 | 177 321.00 | | 184 270.00 |
DL TOTAL (I) | 410 736.00 | 226 466.00 | | 410 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 111.00 | 5 779.00 | | 6 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 316.00 | 195 566.00 | | 195 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 42 200.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 952.00 | 402 572.00 | | 584 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 319.00 | 92 866.00 | | 57 319.00 |
EA Autres dettes | 19 700.00 | 16 161.00 | | 19 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 997.00 | 755 143.00 | | 863 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 734.00 | 981 609.00 | | 1 274 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 397.00 | 637 142.00 | | 863 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 316.00 | | | 195 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 895.00 | | 1 650.00 | 130 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 782.00 | | 900.00 | 63 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | 750.00 | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 873.00 | 6 987.00 | 55 860.00 | 48 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 873.00 | 6 987.00 | 55 860.00 | 48 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 952.00 | 584 952.00 | | 584 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 215.00 | 139 215.00 | | 139 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
UX Autres créances clients | 756 443.00 | 756 443.00 | | 756 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 568.00 | 825 679.00 | 889.00 | 826 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 397.00 | 863 397.00 | | 863 397.00 |