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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 855.00 | 23 682.00 | 11 173.00 | 34 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 511.00 | 16 344.00 | 4 167.00 | 20 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 510.00 | 40 026.00 | 81 484.00 | 121 510.00 |
BT Marchandises | 169 184.00 | | 169 184.00 | 169 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 645.00 | 2 335.00 | 463 310.00 | 465 645.00 |
BZ Autres créances | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
CF Disponibilités | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 918.00 | 2 335.00 | 775 584.00 | 777 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 428.00 | 42 361.00 | 857 068.00 | 899 428.00 |
CU Autres participations | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 800.00 | 11 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | -19 177.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910.00 | 27 268.00 | | 5 910.00 |
DL TOTAL (I) | 31 301.00 | 25 392.00 | | 31 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753.00 | 2 701.00 | | 3 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 393.00 | 123 993.00 | | 133 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 600.00 | 275 225.00 | | 48 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 182.00 | 564 195.00 | | 602 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 348.00 | 36 921.00 | | 35 348.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 643.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 767.00 | 1 003 678.00 | | 825 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 068.00 | 1 029 070.00 | | 857 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 167.00 | 652 653.00 | | 777 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 766.00 | 8 911.00 | 1 650.00 | 32 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 766.00 | 8 911.00 | 1 650.00 | 32 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 182.00 | 602 182.00 | | 602 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 465 645.00 | | | 465 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VP Divers | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 763.00 | 543 874.00 | 889.00 | 544 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 167.00 | 777 167.00 | | 777 167.00 |