| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 359.00 | | 270 359.00 | 270 359.00 |
BT Marchandises | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BZ Autres créances | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CF Disponibilités | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 544.00 | | 123 544.00 | 123 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 903.00 | | 393 903.00 | 393 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 338.00 | 43 868.00 | | 91 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616.00 | 47 470.00 | | 27 616.00 |
DL TOTAL (I) | 120 054.00 | 92 438.00 | | 120 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 857.00 | 181 630.00 | | 148 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137.00 | 19 901.00 | | 10 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 889.00 | 54 765.00 | | 44 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 966.00 | 71 624.00 | | 64 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 849.00 | 332 920.00 | | 273 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 903.00 | 425 358.00 | | 393 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 089.00 | 191 050.00 | | 166 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 937.00 | | 1 018 937.00 | 1 018 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 389.00 | | 1 021 389.00 | 1 021 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 720.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 600.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 600.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -600.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 494.00 | -11 381.00 | | -5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 392.00 | 1 367 666.00 | | 1 021 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 776.00 | 1 320 196.00 | | 993 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 616.00 | 47 470.00 | | 27 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 369.00 | | 11 579.00 | 327 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 369.00 | | 11 579.00 | 117 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 944.00 | 24 720.00 | | 43 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 944.00 | 24 720.00 | | 43 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 857.00 | 41 097.00 | 107 759.00 | 148 857.00 |
VI Groupe et associés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 849.00 | 166 089.00 | 107 759.00 | 273 849.00 |