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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 210 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 281 690.00 | |
BT Marchandises | | | 20 849.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 069.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 146.00 | |
CF Disponibilités | | | 121 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 185 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 467 351.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 75.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 1 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 692.00 | 189 353.00 | | 2 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 048.00 | 62 339.00 | | 69 048.00 |
DL TOTAL (I) | 321 840.00 | 252 792.00 | | 321 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722.00 | 36.00 | | 5 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 997.00 | 46 340.00 | | 53 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 792.00 | 68 116.00 | | 85 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 511.00 | 151 171.00 | | 145 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 351.00 | 403 964.00 | | 467 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 475 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 477 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 742.00 | 13 801.00 | | 19 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 917.00 | 1 197 402.00 | | 1 486 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 869.00 | 1 135 063.00 | | 1 417 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 048.00 | 62 339.00 | | 69 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 070.00 | | 38 898.00 | 380 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 070.00 | | 38 637.00 | 170 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 853.00 | 17 500.00 | | 119 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 853.00 | 17 500.00 | | 119 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 463.00 | 43 201.00 | 262.00 | 43 463.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 511.00 | 145 511.00 | | 145 511.00 |