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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 210 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 960.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 969.00 | |
BT Marchandises | | | 20 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 027.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 288.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 128 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 386 552.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 75.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 341.00 | 118 954.00 | | 168 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 012.00 | 49 387.00 | | 21 012.00 |
DL TOTAL (I) | 190 453.00 | 169 441.00 | | 190 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 231.00 | 107 939.00 | | 81 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 850.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 494.00 | 50 687.00 | | 50 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 322.00 | 67 196.00 | | 59 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 099.00 | 231 672.00 | | 196 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 552.00 | 401 113.00 | | 386 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 477.00 | 162 261.00 | | 159 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 043 020.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 627.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 907.00 | -383.00 | | -8 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 288.00 | 1 046 772.00 | | 1 052 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 276.00 | 997 385.00 | | 1 031 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 012.00 | 49 387.00 | | 21 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 780.00 | | 16 055.00 | 345 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 780.00 | | 16 055.00 | 135 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 314.00 | 16 627.00 | | 87 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 314.00 | 16 627.00 | | 87 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 231.00 | 44 609.00 | 36 622.00 | 81 231.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 099.00 | 159 477.00 | 36 622.00 | 196 099.00 |