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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 210 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 258 541.00 | |
BT Marchandises | | | 24 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 268.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 577.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 142 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 401 113.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 75.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 954.00 | 91 338.00 | | 118 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 387.00 | 27 616.00 | | 49 387.00 |
DL TOTAL (I) | 169 441.00 | 120 054.00 | | 169 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 939.00 | 148 857.00 | | 107 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 10 137.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 687.00 | 44 889.00 | | 50 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 196.00 | 64 966.00 | | 67 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 672.00 | 273 849.00 | | 231 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 113.00 | 393 903.00 | | 401 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 261.00 | 166 089.00 | | 162 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 036 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 651.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 541.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 541.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -541.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 835.00 | -5 494.00 | | -3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 772.00 | 1 021 392.00 | | 1 046 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 385.00 | 993 776.00 | | 997 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 387.00 | 27 616.00 | | 49 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 948.00 | | 6 833.00 | 338 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 948.00 | | 6 833.00 | 128 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 663.00 | 18 651.00 | | 68 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 663.00 | 18 651.00 | | 68 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 939.00 | 38 527.00 | 69 411.00 | 107 939.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 672.00 | 162 261.00 | 69 411.00 | 231 672.00 |