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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 210 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 597.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 260 292.00 | |
BT Marchandises | | | 26 801.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 977.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 952.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 143 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 403 964.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 353.00 | 168 341.00 | | 189 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 339.00 | 21 012.00 | | 62 339.00 |
DL TOTAL (I) | 252 792.00 | 190 453.00 | | 252 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 680.00 | 81 231.00 | | 36 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 53.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 340.00 | 50 494.00 | | 46 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 116.00 | 59 322.00 | | 68 116.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 171.00 | 196 099.00 | | 151 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 964.00 | 386 552.00 | | 403 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 171.00 | 159 477.00 | | 151 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 186 361.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 912.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | -8 907.00 | | 13 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 402.00 | 1 052 288.00 | | 1 197 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 063.00 | 1 031 276.00 | | 1 135 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 339.00 | 21 012.00 | | 62 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 835.00 | | 18 235.00 | 361 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 835.00 | | 18 235.00 | 151 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 941.00 | 15 912.00 | | 103 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 941.00 | 15 912.00 | | 103 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 171.00 | 151 171.00 | | 151 171.00 |