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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 527.00 | 436.00 | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 634.00 | 317 983.00 | 905 651.00 | 1 223 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 051.00 | | 110 051.00 | 110 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 650.00 | 319 511.00 | 1 016 139.00 | 1 335 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 602.00 | | 220 602.00 | 220 602.00 |
BZ Autres créances | 81 153.00 | | 81 153.00 | 81 153.00 |
CF Disponibilités | 383 251.00 | | 383 251.00 | 383 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 020.00 | | 704 020.00 | 704 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 600.00 | 319 511.00 | 1 733 089.00 | 2 052 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 007.00 | | | 448 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 337.00 | | | 337.00 |
DH Report à nouveau | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 440.00 | | | -12 440.00 |
DL TOTAL (I) | 440 996.00 | | | 440 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 359.00 | | | 1 078 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 422.00 | | | 170 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 092.00 | | | 1 292 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 089.00 | | | 1 733 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 827.00 | | | 548 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 977.00 | | 444 977.00 | 444 977.00 |
FG Production vendue services | 718 146.00 | | 718 146.00 | 718 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 123.00 | | 1 163 123.00 | 1 163 123.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 844.00 | |
GE Autres charges | | | 15 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 060.00 | | | 1 173 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 500.00 | | | 1 185 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 440.00 | | | -12 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 472.00 | | | 1 417 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 133.00 | | | 1 069 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 339.00 | | | 348 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 053.00 | 192 845.00 | 387.00 | 127 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 053.00 | 191 317.00 | 387.00 | 127 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 422.00 | 170 422.00 | | 170 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 668.00 | 306 403.00 | 743 265.00 | 1 049 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 983.00 | | | 521 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 931.00 | | | 237 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 511.00 | 302 511.00 | | 302 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 093.00 | 548 828.00 | 743 265.00 | 1 292 093.00 |