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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 151.00 | 3 356.00 | 15 795.00 | 19 151.00 |
AP Constructions | 80 148.00 | 7 377.00 | 72 771.00 | 80 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074 744.00 | 1 697 009.00 | 2 377 735.00 | 4 074 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 731.00 | 1 628.00 | 4 103.00 | 5 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 615.00 | | 298 615.00 | 298 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 886.00 | 1 709 369.00 | 2 771 517.00 | 4 480 886.00 |
BT Marchandises | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683 778.00 | | 683 778.00 | 683 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 826.00 | | 1 002 826.00 | 1 002 826.00 |
BZ Autres créances | 731 220.00 | | 731 220.00 | 731 220.00 |
CF Disponibilités | 109 610.00 | | 109 610.00 | 109 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 997.00 | | 2 603 997.00 | 2 603 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 883.00 | 1 709 369.00 | 5 375 513.00 | 7 084 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 007.00 | 448 007.00 | | 448 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DH Report à nouveau | -136 232.00 | -134 249.00 | | -136 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 280.00 | -1 984.00 | | -755 280.00 |
DL TOTAL (I) | -443 169.00 | 312 112.00 | | -443 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 742.00 | 261.00 | | 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 742.00 | 261.00 | | 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 492.00 | 1 227 125.00 | | 936 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865 162.00 | 2 798 184.00 | | 2 865 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 473.00 | 1 352 310.00 | | 1 631 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 319.00 | 245 708.00 | | 252 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
EA Autres dettes | 79 452.00 | 137 746.00 | | 79 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817 940.00 | 5 793 172.00 | | 5 817 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 513.00 | 6 105 544.00 | | 5 375 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 865 162.00 | | | 2 865 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 564 088.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 330 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 894 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 165 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 939.00 | | | 469 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 939.00 | | | 469 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 939.00 | | | -469 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 238.00 | 4 697 245.00 | | 2 894 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 518.00 | 4 699 229.00 | | 3 649 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 280.00 | -1 984.00 | | -755 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 792.00 | | 98 701.00 | 5 255 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 607.00 | 4 480 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873 607.00 | 4 459 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 601.00 | | 4 550.00 | 14 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 238 692.00 | | 94 151.00 | 5 238 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 298 615.00 | | | 298 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 842.00 | 470 195.00 | 403 667.00 | 1 642 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 1 392.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 878.00 | 468 803.00 | 403 667.00 | 1 640 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261.00 | 481.00 | | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261.00 | 481.00 | | 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 473.00 | 1 631 473.00 | | 1 631 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 826.00 | 1 002 826.00 | | 1 002 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 346 572.00 | 346 572.00 | | 346 572.00 |
VC Groupe et associés | 310 470.00 | 310 470.00 | | 310 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 492.00 | 187 566.00 | 748 926.00 | 936 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 865 162.00 | 2 865 162.00 | | 2 865 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 637.00 | | | 286 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 357.00 | 1 741 859.00 | 2 498.00 | 1 744 357.00 |
VW T.V.A. | 225 957.00 | 225 957.00 | | 225 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 940.00 | 5 069 014.00 | 748 926.00 | 5 817 940.00 |