| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 818.00 | 4 873.00 | 7 946.00 | 12 818.00 |
AP Constructions | 93 999.00 | 13 324.00 | 80 675.00 | 93 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085 418.00 | 2 133 469.00 | 1 951 949.00 | 4 085 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 731.00 | 2 939.00 | 2 792.00 | 5 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 275.00 | | 257 275.00 | 257 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 739.00 | 2 154 605.00 | 2 303 134.00 | 4 457 739.00 |
BT Marchandises | 88 859.00 | | 88 859.00 | 88 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 865.00 | | 359 865.00 | 359 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 745.00 | 14 425.00 | 1 271 320.00 | 1 285 745.00 |
BZ Autres créances | 633 093.00 | | 633 093.00 | 633 093.00 |
CF Disponibilités | 237 797.00 | | 237 797.00 | 237 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 605 359.00 | 14 425.00 | 2 590 934.00 | 2 605 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 099.00 | 2 169 030.00 | 4 894 069.00 | 7 063 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 007.00 | 448 007.00 | | 448 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DH Report à nouveau | -891 513.00 | -136 232.00 | | -891 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 991.00 | -755 280.00 | | 365 991.00 |
DL TOTAL (I) | -77 178.00 | -443 169.00 | | -77 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 094.00 | 742.00 | | 1 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094.00 | 742.00 | | 1 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 013.00 | 936 492.00 | | 748 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865 930.00 | 2 865 162.00 | | 2 865 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 372.00 | 1 631 473.00 | | 844 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 956.00 | 252 319.00 | | 262 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 670.00 | 20 942.00 | | 83 670.00 |
EA Autres dettes | 133 113.00 | 79 452.00 | | 133 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 153.00 | 5 817 940.00 | | 4 970 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 069.00 | 5 375 513.00 | | 4 894 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 865 930.00 | | | 2 865 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 228 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 788 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 016 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 756 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 364.00 | 469 939.00 | | 98 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 469.00 | 469 939.00 | | 98 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 469.00 | -469 939.00 | | -98 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 215.00 | 2 894 238.00 | | 4 016 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 224.00 | 3 649 518.00 | | 3 650 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 991.00 | -755 280.00 | | 365 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480 886.00 | | 75 247.00 | 4 480 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 394.00 | 4 457 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | 12 818.00 | 6 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 333.00 | 98 394.00 | 4 442 423.00 | -6 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459 237.00 | | 75 247.00 | 4 459 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 369.00 | 445 266.00 | 30.00 | 1 709 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 1 517.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 013.00 | 443 749.00 | 30.00 | 1 706 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742.00 | 352.00 | | 742.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | 14 777.00 | | 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 372.00 | 844 372.00 | | 844 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 113.00 | 133 113.00 | | 133 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 435.00 | 1 268 435.00 | | 1 268 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VB T. V. A. | 184 329.00 | 184 329.00 | | 184 329.00 |
VC Groupe et associés | 347 084.00 | 347 084.00 | | 347 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 013.00 | 190 070.00 | 557 943.00 | 748 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 865 930.00 | 2 865 930.00 | | 2 865 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 956.00 | | | 187 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 337.00 | 1 918 839.00 | 2 498.00 | 1 921 337.00 |
VW T.V.A. | 227 911.00 | 227 911.00 | | 227 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 153.00 | 4 412 210.00 | 557 943.00 | 4 970 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |