| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648 489.00 | 1 050 874.00 | 3 597 614.00 | 4 648 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 838.00 | | 121 838.00 | 121 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774 789.00 | 1 052 838.00 | 3 721 950.00 | 4 774 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 154.00 | | 678 154.00 | 678 154.00 |
BZ Autres créances | 609 681.00 | | 609 681.00 | 609 681.00 |
CF Disponibilités | 477 954.00 | | 477 954.00 | 477 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 838 085.00 | | 1 838 085.00 | 1 838 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 948.00 | 1 052 838.00 | 5 565 109.00 | 6 617 948.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 007.00 | 448 007.00 | | 448 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DH Report à nouveau | -76 628.00 | -7 347.00 | | -76 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 621.00 | -69 281.00 | | -57 621.00 |
DL TOTAL (I) | 314 095.00 | 371 716.00 | | 314 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 649.00 | 745 835.00 | | 1 732 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | 465.00 | | 2 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 509 160.00 | 1 232 615.00 | | 2 509 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 846.00 | 314 997.00 | | 779 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 727.00 | 70 342.00 | | 191 727.00 |
EA Autres dettes | 34 633.00 | 8 943.00 | | 34 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 251 014.00 | 2 373 195.00 | | 5 251 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 109.00 | 2 744 911.00 | | 5 565 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 555.00 | | 2 037 555.00 | 2 037 555.00 |
FD Production vendue biens | 1 635 060.00 | | 1 635 060.00 | 1 635 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 615.00 | | 3 672 615.00 | 3 672 615.00 |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 589.00 | | | -23 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 786.00 | 1 879 645.00 | | 3 673 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 408.00 | 1 948 925.00 | | 3 731 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 621.00 | -69 281.00 | | -57 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 969.00 | | 2 382 155.00 | 2 542 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 336.00 | 4 774 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 336.00 | 4 770 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 005.00 | | 2 379 657.00 | 2 541 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 882.00 | 475 918.00 | 27 962.00 | 604 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 918.00 | 475 918.00 | 27 962.00 | 602 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 846.00 | 779 846.00 | | 779 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543 793.00 | 2 543 793.00 | | 2 543 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 678 154.00 | 678 154.00 | | 678 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 917.00 | 506 398.00 | 861 635.00 | 1 731 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 334 000.00 | | | 1 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 348.00 | | | 345 348.00 |
VP Divers | 609 680.00 | 609 680.00 | | 609 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 727.00 | 191 727.00 | | 191 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 332.00 | 1 287 834.00 | 2 498.00 | 1 290 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 251 014.00 | 4 025 495.00 | 861 635.00 | 5 251 014.00 |