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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 601.00 | 1 964.00 | 12 637.00 | 14 601.00 |
AP Constructions | 26 740.00 | 2 209.00 | 24 531.00 | 26 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932 520.00 | 1 638 352.00 | 3 294 168.00 | 4 932 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 731.00 | 317.00 | 5 414.00 | 5 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 702.00 | | 273 702.00 | 273 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 792.00 | 1 642 842.00 | 3 612 950.00 | 5 255 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 074.00 | | 1 480 074.00 | 1 480 074.00 |
BZ Autres créances | 494 972.00 | | 494 972.00 | 494 972.00 |
CF Disponibilités | 428 927.00 | | 428 927.00 | 428 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 595.00 | | 2 492 595.00 | 2 492 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 386.00 | 1 642 842.00 | 6 105 544.00 | 7 748 386.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 007.00 | 448 007.00 | | 448 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DH Report à nouveau | -134 249.00 | -76 628.00 | | -134 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 984.00 | -57 621.00 | | -1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 312 112.00 | 314 095.00 | | 312 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 261.00 | | | 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 261.00 | | | 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 125.00 | 1 732 649.00 | | 1 227 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798 184.00 | 2 511 360.00 | | 2 798 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 310.00 | 779 846.00 | | 1 352 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 708.00 | 191 727.00 | | 245 708.00 |
EA Autres dettes | 137 746.00 | 35 432.00 | | 137 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 172.00 | 5 251 014.00 | | 5 793 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 544.00 | 5 565 109.00 | | 6 105 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 798 184.00 | | | 2 798 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 608 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 088 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 697 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 166 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 245.00 | 3 673 786.00 | | 4 697 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 229.00 | 3 731 407.00 | | 4 699 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 984.00 | -57 621.00 | | -1 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 789.00 | | 481 003.00 | 4 774 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 255 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 238 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | 12 637.00 | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770 327.00 | | 468 366.00 | 4 770 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 838.00 | 590 003.00 | | 1 052 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 874.00 | 590 003.00 | | 1 050 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 310.00 | 1 352 310.00 | | 1 352 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 746.00 | 137 746.00 | | 137 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 074.00 | 1 480 074.00 | | 1 480 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 329 354.00 | 329 354.00 | | 329 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 125.00 | 290 243.00 | 770 183.00 | 1 227 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 798 184.00 | 2 798 184.00 | | 2 798 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 398.00 | | | 506 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 642.00 | 160 642.00 | | 160 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 357.00 | 1 982 859.00 | 2 498.00 | 1 985 357.00 |
VW T.V.A. | 221 967.00 | 221 967.00 | | 221 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793 172.00 | 4 856 290.00 | 770 183.00 | 5 793 172.00 |