| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 179.00 | 153 095.00 | 27 083.00 | 180 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 679.00 | 153 095.00 | 66 583.00 | 219 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 410.00 | 139 650.00 | 81 760.00 | 221 410.00 |
BZ Autres créances | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CF Disponibilités | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 166.00 | 139 650.00 | 142 517.00 | 282 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 845.00 | 292 745.00 | 209 100.00 | 501 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 782.00 | 22 800.00 | | 26 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 688.00 | 3 982.00 | | 12 688.00 |
DL TOTAL (I) | 55 970.00 | 43 282.00 | | 55 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 106.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 370.00 | 11 588.00 | | 16 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 483.00 | 62 972.00 | | 40 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 789.00 | 165 978.00 | | 69 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 880.00 | | |
EA Autres dettes | 23 556.00 | 181 757.00 | | 23 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 793.00 | 4 487.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 130.00 | 435 768.00 | | 153 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 100.00 | 479 050.00 | | 209 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 130.00 | 435 768.00 | | 153 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 465.00 | | 676 465.00 | 676 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 465.00 | | 676 465.00 | 676 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 808.00 | |
GE Autres charges | | | 34 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 868.00 | 1 140.00 | | 14 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 850.00 | | 5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 790.00 | 772 013.00 | | 747 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 102.00 | 768 031.00 | | 735 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 688.00 | 3 982.00 | | 12 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 634.00 | 267 115.00 | | 359 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 051.00 | | 61 442.00 | 210 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 814.00 | 219 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 814.00 | 180 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 051.00 | | 53 942.00 | 178 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 193.00 | 55 382.00 | 17 479.00 | 115 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 193.00 | 55 382.00 | 17 479.00 | 115 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 232.00 | 12 808.00 | 3 390.00 | 130 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 232.00 | 12 808.00 | 3 390.00 | 130 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 232.00 | 12 808.00 | 3 390.00 | 130 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 808.00 | 3 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 410.00 | | | 221 410.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VP Divers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 899.00 | 273 899.00 | | 273 899.00 |
VW T.V.A. | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 511.00 | 13 186.00 | | 12 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 842.00 | 11 541.00 | | 6 842.00 |
ST Autres comptes | 396 942.00 | 320 371.00 | | 396 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 289.00 | 15 800.00 | | 9 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 080 376.00 | 1 115 545.00 | | 1 080 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 785.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | 1 757.00 | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 097.00 | 14 943.00 | | 14 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 892.00 | 148 903.00 | | 132 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 651.00 | 73 190.00 | | 78 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 074.00 | 352 497.00 | | 413 074.00 |