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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 897.00 | 35 112.00 | 1 785.00 | 36 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 897.00 | 35 112.00 | 33 785.00 | 68 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 114.00 | 164 306.00 | 155 807.00 | 320 114.00 |
BZ Autres créances | 115 639.00 | | 115 639.00 | 115 639.00 |
CF Disponibilités | 109 751.00 | | 109 751.00 | 109 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 051.00 | 164 306.00 | 385 745.00 | 550 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 948.00 | 199 418.00 | 419 530.00 | 618 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 875.00 | 138 525.00 | | 165 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314.00 | 27 349.00 | | -314.00 |
DL TOTAL (I) | 182 061.00 | 182 375.00 | | 182 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 108.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 795.00 | 53 495.00 | | 53 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 194.00 | 81 407.00 | | 99 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 752.00 | 86 875.00 | | 65 752.00 |
EA Autres dettes | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 433.00 | 1 254.00 | | 7 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 469.00 | 223 140.00 | | 237 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 530.00 | 405 515.00 | | 419 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 469.00 | 223 136.00 | | 237 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 626.00 | | 262 626.00 | 262 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 626.00 | | 262 626.00 | 262 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 47 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 10 830.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 284.00 | 503 182.00 | | 360 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 598.00 | 475 832.00 | | 360 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314.00 | 27 349.00 | | -314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 886.00 | 321 494.00 | | 143 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 786.00 | | 35 092.00 | 114 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 981.00 | 68 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 481.00 | 36 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 286.00 | | 35 092.00 | 75 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 587.00 | 1 730.00 | 31 205.00 | 64 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 587.00 | 1 730.00 | 31 205.00 | 64 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 711.00 | 7 962.00 | 7 366.00 | 163 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 711.00 | 7 962.00 | 7 366.00 | 163 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 711.00 | 7 962.00 | 7 366.00 | 163 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 962.00 | 7 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 194.00 | 99 194.00 | | 99 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UX Autres créances clients | 320 114.00 | 320 114.00 | | 320 114.00 |
VB T. V. A. | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 300.00 | 440 300.00 | | 440 300.00 |
VW T.V.A. | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 469.00 | 237 469.00 | | 237 469.00 |