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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 563.00 | 58 517.00 | 9 046.00 | 67 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 063.00 | 58 517.00 | 48 546.00 | 107 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 105.00 | 155 209.00 | 208 896.00 | 364 105.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 511.00 | 155 209.00 | 320 302.00 | 475 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 574.00 | 213 726.00 | 368 848.00 | 582 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 042.00 | 39 470.00 | | 72 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 483.00 | 32 572.00 | | 66 483.00 |
DL TOTAL (I) | 155 025.00 | 88 542.00 | | 155 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 197.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 754.00 | 35 308.00 | | 48 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 782.00 | 56 090.00 | | 68 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 561.00 | 78 310.00 | | 91 561.00 |
EA Autres dettes | | 15 273.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 578.00 | 3 798.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 822.00 | 188 976.00 | | 213 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 848.00 | 277 518.00 | | 368 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 822.00 | 188 976.00 | | 213 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 899.00 | | 611 899.00 | 611 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 899.00 | | 611 899.00 | 611 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 898.00 | 13 884.00 | | 24 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 982.00 | 667 949.00 | | 620 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 499.00 | 635 377.00 | | 554 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 483.00 | 32 572.00 | | 66 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 826.00 | 371 310.00 | | 330 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 734.00 | | 330.00 | 214 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 001.00 | 107 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 001.00 | 67 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 234.00 | | 330.00 | 175 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 450.00 | 11 067.00 | 108 000.00 | 155 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 450.00 | 11 067.00 | 108 000.00 | 155 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 974.00 | 15 235.00 | | 139 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 974.00 | 15 235.00 | | 139 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 974.00 | 15 235.00 | | 139 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 364 105.00 | 364 105.00 | | 364 105.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 897.00 | 398 897.00 | | 398 897.00 |
VW T.V.A. | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 822.00 | 213 822.00 | | 213 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 053.00 | 8 168.00 | | 7 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 572.00 | 10 659.00 | | 5 572.00 |
ST Autres comptes | 371 193.00 | 402 281.00 | | 371 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 067.00 | 22 167.00 | | 14 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 632 650.00 | 783 559.00 | | 632 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 106.00 | 3 422.00 | | 3 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 159.00 | 11 590.00 | | 10 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 110.00 | 117 391.00 | | 121 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 758.00 | 80 270.00 | | 72 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 832.00 | 435 107.00 | | 390 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |