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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 234.00 | 155 450.00 | 19 783.00 | 175 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 734.00 | 155 450.00 | 59 283.00 | 214 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 525.00 | 139 974.00 | 149 551.00 | 289 525.00 |
BZ Autres créances | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CF Disponibilités | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 208.00 | 139 974.00 | 218 235.00 | 358 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 942.00 | 295 424.00 | 277 518.00 | 572 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 470.00 | 26 782.00 | | 39 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 572.00 | 12 688.00 | | 32 572.00 |
DL TOTAL (I) | 88 542.00 | 55 970.00 | | 88 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 139.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 308.00 | 16 370.00 | | 35 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 090.00 | 40 483.00 | | 56 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 310.00 | 69 789.00 | | 78 310.00 |
EA Autres dettes | 15 273.00 | 23 556.00 | | 15 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 798.00 | 2 793.00 | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 976.00 | 153 130.00 | | 188 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 518.00 | 209 100.00 | | 277 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 976.00 | 153 130.00 | | 188 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 992.00 | | 590 992.00 | 590 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 992.00 | | 590 992.00 | 590 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 71 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | 14 868.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 884.00 | 5 263.00 | | 13 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 949.00 | 747 790.00 | | 667 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 377.00 | 735 102.00 | | 635 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 572.00 | 12 688.00 | | 32 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 310.00 | 359 634.00 | | 371 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 679.00 | | 75 071.00 | 219 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 016.00 | 214 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 016.00 | 175 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 179.00 | | 75 071.00 | 180 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 095.00 | 11 342.00 | 8 987.00 | 153 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 095.00 | 11 342.00 | 8 987.00 | 153 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 650.00 | 324.00 | | 139 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 650.00 | 324.00 | | 139 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 650.00 | 324.00 | | 139 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 525.00 | | | 289 525.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 170.00 | 326 170.00 | | 326 170.00 |
VW T.V.A. | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 976.00 | 188 976.00 | | 188 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 168.00 | 12 511.00 | | 8 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 659.00 | 6 842.00 | | 10 659.00 |
ST Autres comptes | 402 281.00 | 396 942.00 | | 402 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 167.00 | 9 289.00 | | 22 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 783 559.00 | 1 080 376.00 | | 783 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 422.00 | 1 586.00 | | 3 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 590.00 | 14 097.00 | | 11 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 391.00 | 132 892.00 | | 117 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 270.00 | 78 651.00 | | 80 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 107.00 | 413 074.00 | | 435 107.00 |