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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 286.00 | 64 587.00 | 10 699.00 | 75 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 786.00 | 64 587.00 | 50 199.00 | 114 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 912.00 | 163 711.00 | 287 202.00 | 450 912.00 |
BZ Autres créances | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CF Disponibilités | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 022.00 | 163 711.00 | 355 311.00 | 519 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 808.00 | 228 297.00 | 405 510.00 | 633 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 525.00 | 72 042.00 | | 138 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 349.00 | 66 483.00 | | 27 349.00 |
DL TOTAL (I) | 182 375.00 | 155 025.00 | | 182 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 148.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 495.00 | 48 754.00 | | 53 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 403.00 | 68 782.00 | | 81 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 875.00 | 91 561.00 | | 86 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 254.00 | 4 578.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 136.00 | 213 822.00 | | 223 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 510.00 | 368 848.00 | | 405 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 136.00 | 213 822.00 | | 223 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 230.00 | | 496 230.00 | 496 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 230.00 | | 496 230.00 | 496 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | 24 898.00 | | 10 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 182.00 | 620 982.00 | | 503 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 832.00 | 554 499.00 | | 475 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 349.00 | 66 483.00 | | 27 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 494.00 | 330 826.00 | | 321 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 063.00 | | 11 378.00 | 107 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 114 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 655.00 | 75 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 563.00 | | 11 378.00 | 67 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 517.00 | 8 058.00 | 1 988.00 | 58 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 517.00 | 8 058.00 | 1 988.00 | 58 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 209.00 | 8 502.00 | | 155 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 209.00 | 8 502.00 | | 155 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 209.00 | 8 502.00 | | 155 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 450 912.00 | 450 912.00 | | 450 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VP Divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 121.00 | 493 121.00 | | 493 121.00 |
VW T.V.A. | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 136.00 | 223 136.00 | | 223 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 276.00 | 7 053.00 | | 5 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 780.00 | 5 572.00 | | 7 780.00 |
ST Autres comptes | 351 724.00 | 371 193.00 | | 351 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 873.00 | 14 067.00 | | 12 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305 107.00 | 632 650.00 | | 305 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 144.00 | 3 106.00 | | 3 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 419.00 | 10 159.00 | | 8 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 956.00 | 121 110.00 | | 98 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 115.00 | 72 758.00 | | 71 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 377.00 | 390 832.00 | | 372 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |