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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 924 733.00 | 495 859.00 | 428 874.00 | 924 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 918.00 | 16 847.00 | 17 071.00 | 33 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 832.00 | 85 154.00 | 402 678.00 | 487 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 933.00 | 88 889.00 | 91 044.00 | 179 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 846.00 | 686 749.00 | 972 097.00 | 1 658 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 994.00 | | 1 383 994.00 | 1 383 994.00 |
BZ Autres créances | 2 965 259.00 | | 2 965 259.00 | 2 965 259.00 |
CF Disponibilités | 2 631 240.00 | | 2 631 240.00 | 2 631 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 003 366.00 | | 7 003 366.00 | 7 003 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 212.00 | 686 749.00 | 7 975 462.00 | 8 662 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 707 000.00 | 100 000.00 | | 5 707 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 370 694.00 | -1 191 369.00 | | -1 370 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 471.00 | -179 326.00 | | -250 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 835.00 | -1 270 694.00 | | 4 085 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 308.00 | 3 807 000.00 | | 85 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 623.00 | 871 697.00 | | 499 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 309.00 | 161 034.00 | | 67 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 216 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 592 957.00 | 2 197 339.00 | | 2 592 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 430.00 | 566 917.00 | | 644 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 627.00 | 7 895 917.00 | | 3 889 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 975 462.00 | 6 625 223.00 | | 7 975 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 210 421.00 | | 5 210 421.00 | 5 210 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 210 421.00 | | 5 210 421.00 | 5 210 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 502.00 | 48 725.00 | | 3 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 502.00 | 48 725.00 | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 502.00 | 48 725.00 | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 279.00 | 3 350 434.00 | | 5 214 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 750.00 | 3 529 760.00 | | 5 464 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 471.00 | -179 326.00 | | -250 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 999.00 | | 333 848.00 | 1 504 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 958 651.00 | | | 958 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 1 658 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 958 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 690 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 898.00 | | 333 848.00 | 536 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 138.00 | 280 611.00 | | 406 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 976.00 | 191 730.00 | | 320 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 162.00 | 88 881.00 | | 85 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 623.00 | 499 623.00 | | 499 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592 957.00 | 474.00 | 2 592 483.00 | 2 592 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 430.00 | 644 430.00 | | 644 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 994.00 | | | 1 383 994.00 |
VB T. V. A. | 286 402.00 | | | 286 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820 665.00 | | | 2 820 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523 384.00 | 2 368 331.00 | 2 164 503.00 | 4 523 384.00 |
VW T.V.A. | 205 926.00 | 205 926.00 | | 205 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 435.00 | 1 353 644.00 | 2 677 791.00 | 4 031 435.00 |