| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 993.00 | 966 935.00 | 820 057.00 | 1 786 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 802 756.00 | 18 685.00 | 4 784 071.00 | 4 802 756.00 |
BZ Autres créances | 2 182 309.00 | | 2 182 309.00 | 2 182 309.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 599 949.00 | | 599 949.00 | 599 949.00 |
CF Disponibilités | 1 237 492.00 | | 1 237 492.00 | 1 237 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869 135.00 | | 869 135.00 | 869 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 691 641.00 | 18 685.00 | 9 672 956.00 | 9 691 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 478 634.00 | 985 620.00 | 10 493 014.00 | 11 478 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 707 000.00 | 5 707 000.00 | | 5 707 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 621 165.00 | -1 370 694.00 | | -1 621 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 303.00 | -250 471.00 | | 1 242 303.00 |
DL TOTAL (I) | 5 328 138.00 | 4 085 835.00 | | 5 328 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 339.00 | 499 623.00 | | 634 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 205.00 | 67 309.00 | | 878 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 007.00 | | | 127 007.00 |
EA Autres dettes | 2 403 081.00 | 2 592 957.00 | | 2 403 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 412.00 | 644 430.00 | | 1 025 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 164 877.00 | 3 889 627.00 | | 5 164 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 493 014.00 | 7 975 462.00 | | 10 493 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 538 155.00 | | 7 538 155.00 | 7 538 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 538 155.00 | | 7 538 155.00 | 7 538 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 896 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 3 502.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | 3 502.00 | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 539 027.00 | 5 214 279.00 | | 7 539 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 723.00 | 5 464 750.00 | | 6 296 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 303.00 | -250 471.00 | | 1 242 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 846.00 | | 151 128.00 | 1 658 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 981.00 | 1 786 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 981.00 | 818 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 651.00 | | | 958 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 745.00 | | 151 128.00 | 690 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 749.00 | 280 186.00 | | 686 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 706.00 | 191 730.00 | | 512 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 043.00 | 88 456.00 | | 174 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 833.00 | | 96 833.00 | 96 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 339.00 | 634 339.00 | | 634 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 007.00 | 127 007.00 | | 127 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403 081.00 | 2 074.00 | 2 401 007.00 | 2 403 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 412.00 | 1 025 412.00 | | 1 025 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 778 705.00 | | | 4 778 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VB T. V. A. | 597 794.00 | | | 597 794.00 |
VP Divers | 1 584 515.00 | | | 1 584 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 135.00 | | | 869 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 463 600.00 | 7 052 093.00 | 1 411 507.00 | 8 463 600.00 |
VW T.V.A. | 786 133.00 | 786 133.00 | | 786 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 164 876.00 | 2 667 036.00 | 2 497 840.00 | 5 164 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |