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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958 652.00 | 958 651.00 | 1.00 | 958 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 896.00 | 574 284.00 | 333 611.00 | 907 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 526.00 | 1 532 935.00 | 343 590.00 | 1 876 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 045.00 | 92 041.00 | 1 250 004.00 | 1 342 045.00 |
BZ Autres créances | 881 283.00 | | 881 283.00 | 881 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | 30 982.00 | 41 018.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 2 074 011.00 | | 2 074 011.00 | 2 074 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062 344.00 | | 1 062 344.00 | 1 062 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431 683.00 | 123 023.00 | 5 308 660.00 | 5 431 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 209.00 | 1 655 959.00 | 5 652 250.00 | 7 308 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 563 718.00 | 1 563 718.00 | | 1 563 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 143 282.00 | 4 143 282.00 | | 4 143 282.00 |
DH Report à nouveau | -4 415 629.00 | -4 314 445.00 | | -4 415 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 162.00 | -101 184.00 | | -975 162.00 |
DL TOTAL (I) | 316 209.00 | 1 291 371.00 | | 316 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 981.00 | 501 316.00 | | 548 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 550.00 | 1 930 384.00 | | 1 994 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 013.00 | 676 815.00 | | 319 013.00 |
EA Autres dettes | 1 834 299.00 | 2 010 489.00 | | 1 834 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 198.00 | 859 440.00 | | 639 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 041.00 | 5 978 444.00 | | 5 336 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 250.00 | 7 269 815.00 | | 5 652 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 389 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 389 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 373 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 780 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 518 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 730 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 335.00 | 6 820 300.00 | | 6 780 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 497.00 | 6 921 484.00 | | 7 755 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 162.00 | -101 184.00 | | -975 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 320.00 | | 23 206.00 | 1 853 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 652.00 | | | 958 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 833.00 | | 23 063.00 | 884 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 836.00 | | 143.00 | 9 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 214.00 | 97 721.00 | | 1 435 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 639.00 | 12.00 | | 958 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 576.00 | 97 709.00 | | 476 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 626.00 | 25 356.00 | | 5 626.00 |
6T Sur comptes clients | 45 993.00 | 46 048.00 | | 45 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 619.00 | 71 404.00 | | 51 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 619.00 | 71 404.00 | | 51 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 981.00 | | 548 981.00 | 548 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 550.00 | 1 994 550.00 | | 1 994 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 299.00 | 250 666.00 | 853 488.00 | 1 834 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 198.00 | 639 198.00 | | 639 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 502.00 | 1 203 502.00 | | 1 203 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 544.00 | 138 544.00 | | 138 544.00 |
VB T. V. A. | 516 910.00 | 516 910.00 | | 516 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 643.00 | 357 643.00 | | 357 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062 344.00 | 1 062 344.00 | | 1 062 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 651.00 | 3 285 672.00 | 9 979.00 | 3 295 651.00 |
VW T.V.A. | 205 013.00 | 205 013.00 | | 205 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 041.00 | 3 203 427.00 | 1 402 469.00 | 5 336 041.00 |