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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 918.00 | 33 906.00 | 12.00 | 33 918.00 |
AP Constructions | 924 733.00 | 924 733.00 | | 924 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 833.00 | 476 576.00 | 408 257.00 | 884 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 320.00 | 1 435 214.00 | 418 106.00 | 1 853 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703 422.00 | 45 993.00 | 3 657 429.00 | 3 703 422.00 |
BZ Autres créances | 1 099 003.00 | | 1 099 003.00 | 1 099 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 5 626.00 | 54 374.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 901 424.00 | | 901 424.00 | 901 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139 478.00 | | 1 139 478.00 | 1 139 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 903 328.00 | 51 619.00 | 6 851 709.00 | 6 903 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 648.00 | 1 486 833.00 | 7 269 815.00 | 8 756 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 563 718.00 | 1 563 718.00 | | 1 563 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 143 282.00 | 4 143 282.00 | | 4 143 282.00 |
DH Report à nouveau | -4 314 445.00 | -378 862.00 | | -4 314 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 184.00 | -3 935 583.00 | | -101 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 371.00 | 1 392 555.00 | | 1 291 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 316.00 | 405 954.00 | | 501 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 384.00 | 573 879.00 | | 1 930 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 815.00 | 290 084.00 | | 676 815.00 |
EA Autres dettes | 2 010 489.00 | 2 223 749.00 | | 2 010 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 440.00 | 938 824.00 | | 859 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 978 444.00 | 4 432 490.00 | | 5 978 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 815.00 | 5 825 045.00 | | 7 269 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 118 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 118 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 854 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 817 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 820 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 657 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 820 300.00 | 7 476 381.00 | | 6 820 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 921 484.00 | 11 411 964.00 | | 6 921 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 184.00 | -3 935 583.00 | | -101 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 955.00 | | 49 365.00 | 1 803 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 652.00 | | | 958 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 678.00 | | 49 155.00 | 835 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 626.00 | | 210.00 | 9 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 372.00 | 164 841.00 | | 1 270 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896 166.00 | 62 472.00 | | 896 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 206.00 | 102 369.00 | | 374 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 626.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 018.00 | 18 598.00 | 21 623.00 | 49 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 018.00 | 24 224.00 | 21 623.00 | 49 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 018.00 | 24 224.00 | 21 623.00 | 49 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 316.00 | | 501 316.00 | 501 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 384.00 | 1 930 384.00 | | 1 930 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010 489.00 | 112.00 | 2 010 377.00 | 2 010 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859 440.00 | 859 440.00 | | 859 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 640 970.00 | 3 640 970.00 | | 3 640 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
VB T. V. A. | 737 016.00 | 737 016.00 | | 737 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 567.00 | 355 567.00 | | 355 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139 478.00 | 1 139 478.00 | | 1 139 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 740.00 | 5 941 904.00 | 9 836.00 | 5 951 740.00 |
VW T.V.A. | 600 815.00 | 600 815.00 | | 600 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 444.00 | 3 466 751.00 | 2 511 693.00 | 5 978 444.00 |