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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958 652.00 | 958 651.00 | 1.00 | 958 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 599.00 | 624 736.00 | 701 860.00 | 1 326 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 229.00 | 1 583 389.00 | 711 840.00 | 2 295 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 612.00 | 104 555.00 | 431 057.00 | 535 612.00 |
BZ Autres créances | 1 627 493.00 | | 1 627 493.00 | 1 627 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | 42 471.00 | 5 529.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 920 869.00 | | 920 869.00 | 920 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078 516.00 | | 1 078 516.00 | 1 078 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 489.00 | 147 026.00 | 4 063 463.00 | 4 210 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 505 718.00 | 1 730 415.00 | 12 775 303.00 | 14 505 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 599 235.00 | 1 563 718.00 | | 12 599 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 143 282.00 | 4 143 282.00 | | 4 143 282.00 |
DH Report à nouveau | -4 426 308.00 | -4 415 629.00 | | -4 426 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 999 886.00 | -975 162.00 | | -2 999 886.00 |
DL TOTAL (I) | 9 316 323.00 | 316 209.00 | | 9 316 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 359.00 | 548 981.00 | | 657 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 184.00 | 1 994 550.00 | | 741 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 594.00 | 319 013.00 | | 221 594.00 |
EA Autres dettes | 1 589 172.00 | 1 834 299.00 | | 1 589 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 671.00 | 639 198.00 | | 249 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 980.00 | 5 336 041.00 | | 3 458 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 775 303.00 | 5 652 250.00 | | 12 775 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 045 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 045 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 861 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 988 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 999 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 073.00 | 10.00 | | 72 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -10.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 351.00 | 6 780 335.00 | | 4 125 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 237.00 | 7 755 497.00 | | 7 125 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 999 886.00 | -975 162.00 | | -2 999 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 526.00 | | 541 653.00 | 1 876 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 950.00 | 2 295 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 950.00 | 1 326 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 652.00 | | | 958 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 896.00 | | 541 653.00 | 907 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 935.00 | 101 330.00 | 50 877.00 | 1 532 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 651.00 | | | 958 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 284.00 | 101 330.00 | 50 877.00 | 574 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 041.00 | 25 354.00 | 12 840.00 | 92 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 982.00 | 19 180.00 | 7 691.00 | 30 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 023.00 | 44 534.00 | 20 531.00 | 123 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 023.00 | 44 534.00 | 20 531.00 | 123 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 359.00 | | 657 359.00 | 657 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 184.00 | 741 184.00 | | 741 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 172.00 | 218 911.00 | 853 488.00 | 1 589 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 671.00 | 249 671.00 | | 249 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
UX Autres créances clients | 408 048.00 | 408 048.00 | | 408 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 564.00 | 127 564.00 | | 127 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078 516.00 | 1 078 516.00 | | 1 078 516.00 |
VW T.V.A. | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 980.00 | 1 431 360.00 | 1 510 847.00 | 3 458 980.00 |