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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052 563.00 | | 1 052 563.00 | 1 052 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 563.00 | | 1 052 563.00 | 1 052 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 049.00 | | 159 049.00 | 159 049.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CF Disponibilités | 229 422.00 | | 229 422.00 | 229 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 988.00 | | 223 988.00 | 223 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 603.00 | | 616 603.00 | 616 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 241 243.00 | | 241 243.00 | 241 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 409.00 | | 1 910 409.00 | 1 910 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 800.00 | 4 942.00 | | 21 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 949.00 | 18 358.00 | | 17 949.00 |
DL TOTAL (I) | 56 248.00 | 38 300.00 | | 56 248.00 |
DP Provisions pour risques | 4 187.00 | 934.00 | | 4 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 187.00 | 934.00 | | 4 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 481.00 | 1 160 072.00 | | 1 220 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 748.00 | 142 518.00 | | 165 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | 12 173.00 | | 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 250.00 | 219 060.00 | | 226 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 918.00 | 1 533 822.00 | | 1 612 918.00 |
ED (V) | 237 056.00 | 203 621.00 | | 237 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 409.00 | 1 776 676.00 | | 1 910 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 582 341.00 | 5 582 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 582 341.00 | 5 582 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 8 800.00 | | 8 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 271.00 | 5 557 804.00 | | 5 631 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 323.00 | 5 539 447.00 | | 5 613 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 949.00 | 18 358.00 | | 17 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 128.00 | | 237 056.00 | 1 019 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 621.00 | 1 052 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 621.00 | 1 052 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 128.00 | | 237 056.00 | 1 019 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 934.00 | 4 187.00 | 934.00 | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | 4 187.00 | 934.00 | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 063.00 | | | 1 052 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 748.00 | 165 748.00 | | 165 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 250.00 | 226 250.00 | | 226 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052 563.00 | | | 1 052 563.00 |
UX Autres créances clients | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VI Groupe et associés | 168 418.00 | | | 168 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 988.00 | | | 223 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 744.00 | 387 181.00 | 1 052 563.00 | 1 439 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 918.00 | 392 437.00 | | 1 612 918.00 |