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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 517.00 | | 126 517.00 | 126 517.00 |
BZ Autres créances | 5 552 641.00 | | 5 552 641.00 | 5 552 641.00 |
CF Disponibilités | 194 763.00 | | 194 763.00 | 194 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 411.00 | | 215 411.00 | 215 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 332.00 | | 6 089 332.00 | 6 089 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 832.00 | | 6 089 832.00 | 6 089 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 153.00 | 53 201.00 | | 65 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 118.00 | 7 187.00 | | -34 118.00 |
DL TOTAL (I) | 47 535.00 | 76 889.00 | | 47 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159 025.00 | 2 896 097.00 | | 3 159 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 525 950.00 | | | 2 525 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 464.00 | 145 646.00 | | 139 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 279.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 588.00 | 200 831.00 | | 217 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 042 298.00 | 3 242 853.00 | | 6 042 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 832.00 | 3 319 741.00 | | 6 089 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 735 826.00 | 3 735 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 735 826.00 | 3 735 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 773.00 | 9 982.00 | | 38 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 773.00 | 9 982.00 | | 38 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 773.00 | -9 982.00 | | -38 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 321.00 | 5 006 303.00 | | 4 920 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 439.00 | 4 999 116.00 | | 4 954 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 118.00 | 7 187.00 | | -34 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 159 025.00 | 3 159 027.00 | | 3 159 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 464.00 | 139 464.00 | | 139 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525 950.00 | | | 2 525 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 588.00 | 217 588.00 | | 217 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 517.00 | | 126 517.00 | 126 517.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 5 552 433.00 | 5 552 433.00 | | 5 552 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 411.00 | 215 411.00 | | 215 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 069.00 | 5 768 052.00 | 127 017.00 | 5 895 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 042 297.00 | 3 516 347.00 | | 6 042 297.00 |