| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 987 664.00 | | 987 664.00 | 987 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 664.00 | | 987 664.00 | 987 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 545.00 | | 134 545.00 | 134 545.00 |
BZ Autres créances | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CF Disponibilités | 678 996.00 | | 678 996.00 | 678 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 231.00 | | 217 231.00 | 217 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 729.00 | | 1 051 729.00 | 1 051 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 393.00 | | 2 039 393.00 | 2 039 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 474.00 | 35 750.00 | | 58 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863.00 | 21 312.00 | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 76 837.00 | 73 562.00 | | 76 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 501.00 | 1 191 280.00 | | 1 592 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 415.00 | 752 083.00 | | 150 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 496.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 370.00 | 534 616.00 | | 219 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 556.00 | 2 478 475.00 | | 1 962 556.00 |
ED (V) | | 159 601.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 393.00 | 2 713 653.00 | | 2 039 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 953 935.00 | 3 953 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 953 935.00 | 3 953 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 488 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 485 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 758.00 | 5 450 766.00 | | 5 490 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 894.00 | 5 429 454.00 | | 5 488 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863.00 | 21 312.00 | | 1 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 415.00 | 150 415.00 | | 150 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 370.00 | 219 370.00 | | 219 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987 664.00 | | 987 664.00 | 987 664.00 |
UX Autres créances clients | 134 545.00 | 134 545.00 | | 134 545.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VC Groupe et associés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 231.00 | 217 231.00 | | 217 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 397.00 | 372 733.00 | 987 664.00 | 1 360 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 055.00 | 370 055.00 | | 370 055.00 |