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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 925 189.00 | | 925 189.00 | 925 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 189.00 | | 925 189.00 | 925 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 902.00 | | 155 902.00 | 155 902.00 |
BZ Autres créances | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CF Disponibilités | 240 449.00 | | 240 449.00 | 240 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 094.00 | | 199 094.00 | 199 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 727.00 | | 610 727.00 | 610 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109 682.00 | | 109 682.00 | 109 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 598.00 | | 1 645 598.00 | 1 645 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 748.00 | 21 800.00 | | 39 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 998.00 | 17 949.00 | | -3 998.00 |
DL TOTAL (I) | 52 250.00 | 56 248.00 | | 52 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 413.00 | 1 220 481.00 | | 1 123 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 260.00 | 165 748.00 | | 151 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | 438.00 | | 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 105.00 | 226 250.00 | | 201 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 366.00 | 1 612 918.00 | | 1 476 366.00 |
ED (V) | 116 983.00 | 237 056.00 | | 116 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 598.00 | 1 910 409.00 | | 1 645 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 123 413.00 | | | 1 123 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 458 103.00 | 5 458 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 458 103.00 | 5 458 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 12 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 40 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 8 975.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 109.00 | 5 631 271.00 | | 5 489 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 107.00 | 5 613 323.00 | | 5 493 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 998.00 | 17 949.00 | | -3 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 563.00 | | 109 682.00 | 1 052 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 056.00 | | 925 189.00 | 237 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 056.00 | | 925 189.00 | 237 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 563.00 | | 109 682.00 | 1 052 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924 689.00 | | 109 682.00 | 924 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 260.00 | 151 260.00 | | 151 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 105.00 | 201 105.00 | | 201 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925 189.00 | | 925 189.00 | 925 189.00 |
UX Autres créances clients | 155 902.00 | 155 902.00 | | 155 902.00 |
VB T. V. A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VI Groupe et associés | 198 723.00 | 198 723.00 | | 198 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 094.00 | 199 094.00 | | 199 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 467.00 | 370 277.00 | 925 189.00 | 1 295 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 366.00 | 551 676.00 | 109 682.00 | 1 476 366.00 |