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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 904 241.00 | | 904 241.00 | 904 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 241.00 | | 904 241.00 | 904 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 169.00 | | 657 169.00 | 657 169.00 |
BZ Autres créances | 400 436.00 | | 400 436.00 | 400 436.00 |
CF Disponibilités | 1 159 072.00 | | 1 159 072.00 | 1 159 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 823.00 | | 198 823.00 | 198 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 501.00 | | 2 415 501.00 | 2 415 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 741.00 | | 3 319 741.00 | 3 319 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 201.00 | 58 474.00 | | 53 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 187.00 | 1 863.00 | | 7 187.00 |
DL TOTAL (I) | 76 889.00 | 76 837.00 | | 76 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896 097.00 | 1 592 501.00 | | 2 896 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 646.00 | 150 415.00 | | 145 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 270.00 | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 831.00 | 219 370.00 | | 200 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 853.00 | 1 962 556.00 | | 3 242 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 741.00 | 2 039 393.00 | | 3 319 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 916 581.00 | 3 916 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 916 581.00 | 3 916 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 982.00 | | | -9 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 303.00 | 5 490 758.00 | | 5 006 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 116.00 | 5 488 894.00 | | 4 999 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 187.00 | 1 863.00 | | 7 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 646.00 | 145 646.00 | | 145 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 831.00 | 200 831.00 | | 200 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904 241.00 | | 904 241.00 | 904 241.00 |
UX Autres créances clients | 657 169.00 | 657 169.00 | | 657 169.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 399 209.00 | 399 209.00 | | 399 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 792.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 823.00 | 198 823.00 | | 198 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 369.00 | 1 256 428.00 | 904 241.00 | 2 160 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 756.00 | 346 756.00 | | 346 756.00 |