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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 3 306.00 | 651.00 | 2 655.00 | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 200.00 | 316 035.00 | 843 165.00 | 1 159 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 394.00 | 188 372.00 | 1 152 022.00 | 1 340 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 118.00 | 505 558.00 | 2 014 560.00 | 2 520 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BT Marchandises | 1 161 610.00 | | 1 161 610.00 | 1 161 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BZ Autres créances | 195 676.00 | | 195 676.00 | 195 676.00 |
CF Disponibilités | 782 582.00 | | 782 582.00 | 782 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 918.00 | | 2 195 918.00 | 2 195 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 036.00 | 505 558.00 | 4 210 478.00 | 4 716 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 970.00 | | | -7 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 592.00 | | | 215 592.00 |
DL TOTAL (I) | 687 622.00 | | | 687 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 627.00 | | | 2 103 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 161.00 | | | 438 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 564.00 | | | 336 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
EA Autres dettes | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 036.00 | | | 537 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 856.00 | | | 3 522 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 478.00 | | | 4 210 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 175.00 | | | 1 765 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 556 339.00 | | 12 556 339.00 | 12 556 339.00 |
FD Production vendue biens | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
FG Production vendue services | 377 802.00 | | 377 802.00 | 377 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 945 806.00 | | 12 945 806.00 | 12 945 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 954 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 543 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 235.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 565 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 488.00 | | | -8 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 733.00 | | | 86 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 982 445.00 | | | 12 982 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 766 854.00 | | | 12 766 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 592.00 | | | 215 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 161.00 | 438 161.00 | | 438 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 036.00 | 537 036.00 | | 537 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 195.00 | 251 477.00 | 16 718.00 | 268 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 856.00 | 1 765 174.00 | 1 409 334.00 | 3 522 856.00 |