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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 3 306.00 | 982.00 | 2 324.00 | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 507.00 | 487 930.00 | 708 576.00 | 1 196 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 796.00 | 285 976.00 | 1 061 820.00 | 1 347 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 856.00 | 775 388.00 | 1 789 467.00 | 2 564 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BT Marchandises | 1 149 129.00 | | 1 149 129.00 | 1 149 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BZ Autres créances | 189 627.00 | | 189 627.00 | 189 627.00 |
CF Disponibilités | 993 695.00 | | 993 695.00 | 993 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 640.00 | | 2 408 640.00 | 2 408 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 495.00 | 775 388.00 | 4 198 107.00 | 4 973 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
DG Autres réserves | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 967.00 | | | 377 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 589.00 | | | 1 065 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 807.00 | | | 1 758 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 807.00 | | | 634 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 639.00 | | | 361 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 176.00 | | | 362 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 518.00 | | | 3 132 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 107.00 | | | 4 198 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 513.00 | | | 1 722 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 969 454.00 | | 14 969 454.00 | 14 969 454.00 |
FD Production vendue biens | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
FG Production vendue services | 397 404.00 | | 397 404.00 | 397 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 380 807.00 | | 15 380 807.00 | 15 380 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 415 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 447 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 830.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 900 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 363.00 | | | 146 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 446 429.00 | | | 15 446 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 068 462.00 | | | 15 068 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 967.00 | | | 377 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 807.00 | 634 807.00 | | 634 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 176.00 | 362 176.00 | | 362 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758 807.00 | 348 802.00 | 1 204 862.00 | 1 758 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 639.00 | 361 639.00 | | 361 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 313.00 | 265 567.00 | 16 746.00 | 282 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 518.00 | 1 722 513.00 | 1 204 862.00 | 3 132 518.00 |