| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 3 306.00 | 1 312.00 | 1 994.00 | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 413.00 | 663 296.00 | 549 117.00 | 1 212 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 607.00 | 384 325.00 | 986 282.00 | 1 370 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 105.00 | 1 049 434.00 | 1 554 671.00 | 2 604 105.00 |
BT Marchandises | 1 182 570.00 | | 1 182 570.00 | 1 182 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BZ Autres créances | 401 614.00 | | 401 614.00 | 401 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CF Disponibilités | 869 006.00 | | 869 006.00 | 869 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 277.00 | | 2 570 277.00 | 2 570 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 381.00 | 1 049 434.00 | 4 124 948.00 | 5 174 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
DG Autres réserves | 420 472.00 | | | 420 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 475.00 | | | 326 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 064.00 | | | 1 392 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 932.00 | | | 1 410 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 689.00 | | | 637 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 223.00 | | | 370 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
EA Autres dettes | 99 272.00 | | | 99 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 316.00 | | | 187 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 884.00 | | | 2 732 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 948.00 | | | 4 124 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 624.00 | | | 1 705 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 079 649.00 | | 18 079 649.00 | 18 079 649.00 |
FD Production vendue biens | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
FG Production vendue services | 438 462.00 | | 438 462.00 | 438 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 526 974.00 | | 18 526 974.00 | 18 526 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 544 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 237 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 134 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 111.00 | | | 108 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 586 719.00 | | | 18 586 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 260 244.00 | | | 18 260 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 475.00 | | | 326 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 689.00 | 637 689.00 | | 637 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 316.00 | 187 316.00 | | 187 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410 932.00 | 383 672.00 | 917 301.00 | 1 410 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 223.00 | 370 223.00 | | 370 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 975.00 | 498 697.00 | 17 279.00 | 515 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 884.00 | 1 705 624.00 | 917 301.00 | 2 732 884.00 |