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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 3 306.00 | 1 643.00 | 1 663.00 | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 783.00 | 839 198.00 | 381 586.00 | 1 220 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 828.00 | 472 319.00 | 924 509.00 | 1 396 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 108.00 | 1 313 659.00 | 1 325 448.00 | 2 639 108.00 |
BT Marchandises | 1 180 800.00 | | 1 180 800.00 | 1 180 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
BZ Autres créances | 406 465.00 | | 406 465.00 | 406 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 185.00 | | 500 185.00 | 500 185.00 |
CF Disponibilités | 389 790.00 | | 389 790.00 | 389 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 407.00 | | 2 591 407.00 | 2 591 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 515.00 | 1 313 659.00 | 3 916 856.00 | 5 230 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 412.00 | | | 182 412.00 |
DG Autres réserves | 681 652.00 | | | 681 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 066.00 | | | 482 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 130.00 | | | 1 874 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 964.00 | | | 1 059 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 735.00 | | | 406 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 334.00 | | | 482 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
EA Autres dettes | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 726.00 | | | 2 042 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 856.00 | | | 3 916 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 358.00 | | | 1 337 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 072 245.00 | | 20 072 245.00 | 20 072 245.00 |
FD Production vendue biens | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
FG Production vendue services | 495 782.00 | | 495 782.00 | 495 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 572 984.00 | | 20 572 984.00 | 20 572 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 594 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 658 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 981 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 413.00 | | | 215 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 719 756.00 | | | 20 719 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 237 690.00 | | | 20 237 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 066.00 | | | 482 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 434.00 | 303 919.00 | 39 693.00 | 1 049 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 934.00 | 303 919.00 | 39 693.00 | 1 048 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 735.00 | 406 735.00 | | 406 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 334.00 | 482 334.00 | | 482 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 964.00 | 354 596.00 | 691 595.00 | 1 059 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 633.00 | 520 633.00 | | 520 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 323.00 | 520 633.00 | 17 690.00 | 538 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 726.00 | 1 337 358.00 | 691 595.00 | 2 042 726.00 |