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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 1 277.00 | 3 308.00 | 4 585.00 |
AP Constructions | 3 306.00 | 2 304.00 | 1 002.00 | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 565.00 | 1 011 195.00 | 418 370.00 | 1 429 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 997.00 | 679 850.00 | 744 147.00 | 1 423 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 301.00 | 1 694 626.00 | 1 184 675.00 | 2 879 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1 262 089.00 | | 1 262 089.00 | 1 262 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
BZ Autres créances | 448 869.00 | | 448 869.00 | 448 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 498.00 | | 503 498.00 | 503 498.00 |
CF Disponibilités | 332 975.00 | | 332 975.00 | 332 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 299.00 | | 2 621 299.00 | 2 621 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 600.00 | 1 694 626.00 | 3 805 973.00 | 5 500 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 403.00 | | | 420 403.00 |
DG Autres réserves | 566 048.00 | | | 566 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 003.00 | | | 639 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 654.00 | | | 2 130 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 204.00 | | | 649 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 787.00 | | | 474 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 238.00 | | | 434 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 575.00 | | | 106 575.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 319.00 | | | 1 675 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 973.00 | | | 3 805 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 974.00 | | | 1 319 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 581 114.00 | | 23 581 114.00 | 23 581 114.00 |
FD Production vendue biens | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
FG Production vendue services | 358 803.00 | | 358 803.00 | 358 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 961 885.00 | | 23 961 885.00 | 23 961 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 005 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 503 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 118 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 298.00 | | | -4 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 651.00 | | | 241 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 111 864.00 | | | 24 111 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 472 861.00 | | | 23 472 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 003.00 | | | 639 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 212.00 | 252 472.00 | 95 057.00 | 1 537 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 777.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 712.00 | 251 695.00 | 95 057.00 | 1 536 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 787.00 | 474 787.00 | | 474 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 238.00 | 434 238.00 | | 434 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 204.00 | 293 859.00 | 355 345.00 | 649 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 735.00 | 522 735.00 | | 522 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 583.00 | 522 735.00 | 17 848.00 | 540 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 319.00 | 1 319 974.00 | 355 345.00 | 1 675 319.00 |