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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 045.00 | 803.00 | 1 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824.00 | 3 786.00 | 38.00 | 3 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 1 296.00 | 290.00 | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 665.00 | 39 455.00 | 77 210.00 | 116 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 923.00 | 45 583.00 | 228 341.00 | 273 923.00 |
BT Marchandises | 793 519.00 | 9 205.00 | 784 313.00 | 793 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 561.00 | | 397 561.00 | 397 561.00 |
BZ Autres créances | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 615.00 | 9 205.00 | 1 254 410.00 | 1 263 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 538.00 | 54 788.00 | 1 482 750.00 | 1 537 538.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 799.00 | 11 973.00 | | 32 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 377.00 | 20 826.00 | | 36 377.00 |
DL TOTAL (I) | 74 676.00 | 38 299.00 | | 74 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 445.00 | 330 463.00 | | 289 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 891.00 | 1 290 537.00 | | 987 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 067.00 | 42 940.00 | | 78 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 333.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 408 074.00 | 1 758 800.00 | | 1 408 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 750.00 | 1 797 099.00 | | 1 482 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 955.00 | 29 709.00 | 2 004 664.00 | 1 974 955.00 |
FG Production vendue services | 91 177.00 | | 91 177.00 | 91 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 133.00 | 29 709.00 | 2 095 842.00 | 2 066 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 2 701.00 | | 5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 808.00 | 1 464 285.00 | | 2 130 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 431.00 | 1 443 459.00 | | 2 094 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 377.00 | 20 826.00 | | 36 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 386.00 | | 12 537.00 | 261 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 714.00 | | 12 537.00 | 105 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 946.00 | 18 636.00 | | 26 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | 370.00 | | 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 120.00 | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 604.00 | 18 147.00 | | 22 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 319.00 | 9 205.00 | 16 319.00 | 16 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 319.00 | 9 205.00 | 16 319.00 | 16 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 319.00 | 9 205.00 | 16 319.00 | 16 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 205.00 | 16 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 891.00 | 987 891.00 | | 987 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
UX Autres créances clients | 397 561.00 | | | 397 561.00 |
VB T. V. A. | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 359.00 | 54 393.00 | 222 966.00 | 277 359.00 |
VI Groupe et associés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 602.00 | 467 602.00 | | 467 602.00 |
VW T.V.A. | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 074.00 | 1 185 108.00 | 222 966.00 | 1 408 074.00 |