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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 415.00 | 433.00 | 1 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 1 397.00 | 190.00 | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 665.00 | 56 934.00 | 59 731.00 | 116 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 923.00 | 63 570.00 | 210 353.00 | 273 923.00 |
BT Marchandises | 863 362.00 | 154 673.00 | 708 689.00 | 863 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 885.00 | | 458 885.00 | 458 885.00 |
BZ Autres créances | 96 247.00 | | 96 247.00 | 96 247.00 |
CF Disponibilités | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 319.00 | 154 673.00 | 1 383 646.00 | 1 538 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 242.00 | 218 243.00 | 1 593 999.00 | 1 812 242.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 176.00 | 32 799.00 | | 69 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 973.00 | 36 377.00 | | 41 973.00 |
DL TOTAL (I) | 116 649.00 | 74 676.00 | | 116 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 970.00 | 289 445.00 | | 222 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 670.00 | 52 670.00 | | 72 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 986.00 | 987 891.00 | | 1 127 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 724.00 | 78 067.00 | | 53 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 350.00 | 1 408 074.00 | | 1 477 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 999.00 | 1 482 750.00 | | 1 593 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 152.00 | 1 408 074.00 | | 1 389 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 756.00 | 792.00 | 2 500 548.00 | 2 499 756.00 |
FG Production vendue services | 74 099.00 | | 74 099.00 | 74 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 855.00 | 792.00 | 2 574 647.00 | 2 573 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 673.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 5 440.00 | | 6 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 997.00 | 2 130 808.00 | | 2 601 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 024.00 | 2 094 431.00 | | 2 560 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 973.00 | 36 377.00 | | 41 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 923.00 | | | 273 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 251.00 | | | 118 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 583.00 | 17 987.00 | | 45 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | 370.00 | | 1 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 38.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751.00 | 17 580.00 | | 40 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 205.00 | 154 672.00 | 9 205.00 | 9 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 205.00 | 154 672.00 | 9 205.00 | 9 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 205.00 | 154 672.00 | 9 205.00 | 9 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 673.00 | 9 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 986.00 | 1 127 986.00 | | 1 127 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
UX Autres créances clients | 458 885.00 | | | 458 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 970.00 | 55 714.00 | 167 256.00 | 222 970.00 |
VI Groupe et associés | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 289.00 | 567 289.00 | | 567 289.00 |
VW T.V.A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 350.00 | 1 310 094.00 | 167 256.00 | 1 477 350.00 |