| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 150.00 | 581.00 | 5 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 377.00 | 1 553.00 | 3 824.00 | 5 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 715.00 | 118 616.00 | 1 099.00 | 119 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 671.00 | 127 167.00 | 155 504.00 | 282 671.00 |
BT Marchandises | 977 960.00 | 101 963.00 | 875 997.00 | 977 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 706.00 | | 649 706.00 | 649 706.00 |
BZ Autres créances | 434 108.00 | | 434 108.00 | 434 108.00 |
CF Disponibilités | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 012.00 | 101 963.00 | 1 972 049.00 | 2 074 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 683.00 | 229 130.00 | 2 127 553.00 | 2 356 683.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 785.00 | 227 911.00 | | 283 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 518.00 | 55 875.00 | | 83 518.00 |
DL TOTAL (I) | 372 804.00 | 289 285.00 | | 372 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 531.00 | 498 305.00 | | 460 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 318.00 | 866 055.00 | | 1 072 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 139.00 | 139 719.00 | | 132 139.00 |
EA Autres dettes | 49 761.00 | 16 590.00 | | 49 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 749.00 | 1 560 670.00 | | 1 754 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 553.00 | 1 849 955.00 | | 2 127 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 453.00 | 1 451 309.00 | | 1 732 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656 894.00 | | 2 656 894.00 | 2 656 894.00 |
FG Production vendue services | 157 517.00 | | 157 517.00 | 157 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 411.00 | | 2 814 411.00 | 2 814 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 963.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 147.00 | 14 847.00 | | 24 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 265.00 | 3 206 722.00 | | 2 966 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 747.00 | 3 150 847.00 | | 2 882 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 518.00 | 55 875.00 | | 83 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 880.00 | | 3 790.00 | 278 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 301.00 | | 3 790.00 | 121 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 508.00 | 11 658.00 | | 115 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 637.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 147.00 | 11 021.00 | | 109 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 562.00 | 101 963.00 | 149 562.00 | 149 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 562.00 | 101 963.00 | 149 562.00 | 149 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 562.00 | 101 963.00 | 149 562.00 | 149 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 318.00 | 1 072 318.00 | | 1 072 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
UX Autres créances clients | 649 706.00 | 649 706.00 | | 649 706.00 |
VB T. V. A. | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
VC Groupe et associés | 270 982.00 | 270 982.00 | | 270 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 735.00 | 346 439.00 | 22 296.00 | 368 735.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 666.00 | 97 666.00 | | 97 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 440.00 | 1 094 440.00 | | 1 094 440.00 |
VW T.V.A. | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 749.00 | 1 732 453.00 | 22 296.00 | 1 754 749.00 |