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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 4 513.00 | 1 218.00 | 5 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 1 397.00 | 190.00 | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 715.00 | 107 750.00 | 11 964.00 | 119 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 880.00 | 115 508.00 | 163 372.00 | 278 880.00 |
BT Marchandises | 826 925.00 | 149 562.00 | 677 363.00 | 826 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 969.00 | | 695 969.00 | 695 969.00 |
BZ Autres créances | 282 253.00 | | 282 253.00 | 282 253.00 |
CF Disponibilités | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 145.00 | 149 562.00 | 1 686 583.00 | 1 836 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 026.00 | 265 070.00 | 1 849 955.00 | 2 115 026.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 911.00 | 172 801.00 | | 227 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 875.00 | 55 109.00 | | 55 875.00 |
DL TOTAL (I) | 289 285.00 | 233 411.00 | | 289 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 305.00 | 290 164.00 | | 498 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 99 517.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 055.00 | 891 470.00 | | 866 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 719.00 | 81 978.00 | | 139 719.00 |
EA Autres dettes | 16 590.00 | 14 400.00 | | 16 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 670.00 | 1 377 528.00 | | 1 560 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 955.00 | 1 610 939.00 | | 1 849 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 309.00 | 1 225 189.00 | | 1 451 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 011.00 | 75 000.00 | 2 954 011.00 | 2 879 011.00 |
FG Production vendue services | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 240.00 | 75 000.00 | 3 055 240.00 | 2 980 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 562.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 20.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 20.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -19.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | 14 548.00 | | 14 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 722.00 | 2 295 217.00 | | 3 206 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 847.00 | 2 240 108.00 | | 3 150 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 875.00 | 55 109.00 | | 55 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 061.00 | | 3 819.00 | 275 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 962.00 | | 769.00 | 4 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 251.00 | | 3 050.00 | 118 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 406.00 | 18 102.00 | | 97 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | 616.00 | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 661.00 | 17 486.00 | | 91 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 147.00 | 149 562.00 | 143 147.00 | 143 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 147.00 | 149 562.00 | 143 147.00 | 143 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 055.00 | 866 055.00 | | 866 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UX Autres créances clients | 695 969.00 | 695 969.00 | | 695 969.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VC Groupe et associés | 195 853.00 | 195 853.00 | | 195 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 305.00 | 88 944.00 | 109 361.00 | 198 305.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 457.00 | 986 457.00 | | 986 457.00 |
VW T.V.A. | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 670.00 | 1 451 309.00 | 109 361.00 | 1 560 670.00 |