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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 785.00 | 63.00 | 1 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 1 397.00 | 190.00 | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 665.00 | 73 712.00 | 42 952.00 | 116 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 923.00 | 80 718.00 | 193 205.00 | 273 923.00 |
BT Marchandises | 659 998.00 | 99 332.00 | 560 665.00 | 659 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 219.00 | | 716 219.00 | 716 219.00 |
BZ Autres créances | 139 190.00 | | 139 190.00 | 139 190.00 |
CF Disponibilités | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 269.00 | 99 332.00 | 1 449 937.00 | 1 549 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 193.00 | 180 051.00 | 1 643 142.00 | 1 823 193.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 149.00 | 69 176.00 | | 111 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 652.00 | 41 973.00 | | 61 652.00 |
DL TOTAL (I) | 178 301.00 | 116 649.00 | | 178 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 251.00 | 222 970.00 | | 167 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 370.00 | 72 670.00 | | 73 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 281.00 | 1 127 986.00 | | 1 138 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 178.00 | 53 724.00 | | 56 178.00 |
EA Autres dettes | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 841.00 | 1 477 350.00 | | 1 464 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 142.00 | 1 593 999.00 | | 1 643 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 659.00 | 1 310 095.00 | | 1 354 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 934.00 | 149.00 | 1 902 084.00 | 1 901 934.00 |
FG Production vendue services | 120 370.00 | 23.00 | 120 393.00 | 120 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 305.00 | 172.00 | 2 022 477.00 | 2 022 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 355.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | 354.00 | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 418.00 | 6 671.00 | | 14 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 444.00 | 2 601 997.00 | | 2 178 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 793.00 | 2 560 024.00 | | 2 116 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 652.00 | 41 973.00 | | 61 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 923.00 | | | 273 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 251.00 | | | 118 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 570.00 | 17 148.00 | | 63 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | 370.00 | | 1 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 331.00 | 16 778.00 | | 58 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 673.00 | 99 332.00 | 154 672.00 | 154 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 673.00 | 99 332.00 | 154 672.00 | 154 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 673.00 | 99 332.00 | 154 672.00 | 154 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 332.00 | 154 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 281.00 | 1 138 281.00 | | 1 138 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
UX Autres créances clients | 716 219.00 | 716 219.00 | | 716 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VC Groupe et associés | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 252.00 | 57 069.00 | 110 182.00 | 167 252.00 |
VI Groupe et associés | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 854.00 | 865 854.00 | | 865 854.00 |
VW T.V.A. | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 841.00 | 1 354 659.00 | 110 182.00 | 1 464 841.00 |