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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 668.00 | | 139 668.00 | 139 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 582.00 | 305.00 | 5 277.00 | 5 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 653.00 | 7 017.00 | 9 637.00 | 16 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 903.00 | 7 322.00 | 159 581.00 | 166 903.00 |
BT Marchandises | 28 580.00 | 2 571.00 | 26 009.00 | 28 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 76 915.00 | | 76 915.00 | 76 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 120.00 | 2 571.00 | 146 549.00 | 149 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 024.00 | 9 894.00 | 306 130.00 | 316 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 721.00 | 25 412.00 | | 67 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 636.00 | 42 309.00 | | 32 636.00 |
DL TOTAL (I) | 101 457.00 | 68 821.00 | | 101 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 237.00 | 74 203.00 | | 61 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 631.00 | 93 393.00 | | 103 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 094.00 | 12 058.00 | | 29 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 712.00 | 7 662.00 | | 10 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 673.00 | 187 317.00 | | 204 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 130.00 | 256 138.00 | | 306 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 031.00 | 126 256.00 | | 157 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 832.00 | | 203 832.00 | 203 832.00 |
FG Production vendue services | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 336.00 | | 204 336.00 | 204 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 10 671.00 | | 5 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 544.00 | 184 888.00 | | 207 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 907.00 | 142 579.00 | | 174 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 636.00 | 42 309.00 | | 32 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 887.00 | | 9 017.00 | 157 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 219.00 | | 9 017.00 | 13 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522.00 | 2 801.00 | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522.00 | 2 801.00 | | 4 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 876.00 | 2 571.00 | 2 876.00 | 2 876.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010.00 | 2 571.00 | 3 010.00 | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010.00 | 2 571.00 | 3 010.00 | 3 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 571.00 | 3 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 061.00 | 13 419.00 | 47 642.00 | 61 061.00 |
VI Groupe et associés | 103 631.00 | 103 631.00 | | 103 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 673.00 | 157 031.00 | 47 642.00 | 204 673.00 |