| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 668.00 | | 139 668.00 | 139 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 7 386.00 | 1 173.00 | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 113.00 | 16 447.00 | 16 665.00 | 33 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 438.00 | 23 833.00 | 162 605.00 | 186 438.00 |
BT Marchandises | 29 682.00 | 7 619.00 | 22 063.00 | 29 682.00 |
BZ Autres créances | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 916.00 | 7 619.00 | 195 296.00 | 202 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 354.00 | 31 452.00 | 357 902.00 | 389 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 610.00 | 135 206.00 | | 155 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 063.00 | 20 404.00 | | 39 063.00 |
DL TOTAL (I) | 195 773.00 | 156 710.00 | | 195 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 746.00 | 19 730.00 | | 57 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 552.00 | 99 544.00 | | 69 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 876.00 | 16 310.00 | | 28 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 955.00 | 5 629.00 | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 129.00 | 141 213.00 | | 162 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 902.00 | 297 922.00 | | 357 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 129.00 | 136 239.00 | | 162 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 819.00 | | 13 620.00 | 172 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 102.00 | | 13 570.00 | 28 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | 50.00 | 5 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 422.00 | 3 411.00 | | 20 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 422.00 | 3 411.00 | | 20 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 489.00 | 7 619.00 | 7 489.00 | 7 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 489.00 | 7 619.00 | 7 489.00 | 7 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 489.00 | 7 619.00 | 7 489.00 | 7 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VI Groupe et associés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 417.00 | 19 368.00 | 49.00 | 19 417.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 129.00 | 162 129.00 | | 162 129.00 |