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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 668.00 | | 139 668.00 | 139 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 5 912.00 | 2 647.00 | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 543.00 | 14 510.00 | 5 032.00 | 19 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 819.00 | 20 422.00 | 152 396.00 | 172 819.00 |
BT Marchandises | 30 780.00 | 7 489.00 | 23 291.00 | 30 780.00 |
BZ Autres créances | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 90 422.00 | | 90 422.00 | 90 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 015.00 | 7 489.00 | 145 526.00 | 153 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 833.00 | 27 911.00 | 297 922.00 | 325 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 135 206.00 | 125 219.00 | | 135 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 404.00 | 9 987.00 | | 20 404.00 |
DL TOTAL (I) | 156 710.00 | 136 306.00 | | 156 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 730.00 | 33 960.00 | | 19 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 544.00 | 104 451.00 | | 99 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 201.00 | | 16 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 629.00 | 3 197.00 | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 213.00 | 157 808.00 | | 141 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 922.00 | 294 114.00 | | 297 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 239.00 | 138 198.00 | | 136 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 079.00 | | 2 370.00 | 171 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 172 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 28 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 411.00 | | 2 321.00 | 26 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 49.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 411.00 | 4 012.00 | | 16 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 411.00 | 4 012.00 | | 16 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 197.00 | 7 489.00 | 5 197.00 | 5 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 197.00 | 7 489.00 | 5 197.00 | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 197.00 | 7 489.00 | 5 197.00 | 5 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 489.00 | 5 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 610.00 | 14 637.00 | 4 974.00 | 19 610.00 |
VI Groupe et associés | 99 544.00 | 99 544.00 | | 99 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 862.00 | 11 813.00 | 49.00 | 11 862.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 213.00 | 136 239.00 | 4 974.00 | 141 213.00 |