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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 668.00 | | 139 668.00 | 139 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318.00 | 3 761.00 | 4 556.00 | 8 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 463.00 | 12 650.00 | 4 814.00 | 17 463.00 |
AX Avances et acomptes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 079.00 | 16 411.00 | 154 668.00 | 171 079.00 |
BT Marchandises | 32 190.00 | 5 197.00 | 26 993.00 | 32 190.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 77 108.00 | | 77 108.00 | 77 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 644.00 | 5 197.00 | 139 446.00 | 144 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 722.00 | 21 608.00 | 294 114.00 | 315 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 219.00 | 100 357.00 | | 125 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 987.00 | 24 861.00 | | 9 987.00 |
DL TOTAL (I) | 136 306.00 | 126 319.00 | | 136 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 960.00 | 47 773.00 | | 33 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 451.00 | 104 437.00 | | 104 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 13 184.00 | | 16 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | 3 454.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 808.00 | 168 847.00 | | 157 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 114.00 | 295 166.00 | | 294 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 535.00 | | 2 544.00 | 168 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 867.00 | | 2 544.00 | 23 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 733.00 | 4 678.00 | | 11 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 733.00 | 4 678.00 | | 11 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 378.00 | 5 197.00 | 3 378.00 | 3 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 378.00 | 5 197.00 | 3 378.00 | 3 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378.00 | 5 197.00 | 3 378.00 | 3 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 197.00 | 3 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 829.00 | 14 219.00 | 19 610.00 | 33 829.00 |
VI Groupe et associés | 104 451.00 | 104 451.00 | | 104 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 808.00 | 138 198.00 | 19 610.00 | 157 808.00 |