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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 668.00 | | 139 668.00 | 139 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 214.00 | 1 863.00 | 5 350.00 | 7 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 653.00 | 9 870.00 | 6 784.00 | 16 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 535.00 | 11 733.00 | 156 802.00 | 168 535.00 |
BT Marchandises | 28 047.00 | 3 378.00 | 24 669.00 | 28 047.00 |
BZ Autres créances | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 81 392.00 | | 81 392.00 | 81 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 742.00 | 3 378.00 | 138 364.00 | 141 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 276.00 | 15 111.00 | 295 166.00 | 310 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 357.00 | 67 721.00 | | 100 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 861.00 | 32 636.00 | | 24 861.00 |
DL TOTAL (I) | 126 319.00 | 101 457.00 | | 126 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 773.00 | 61 237.00 | | 47 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 437.00 | 103 631.00 | | 104 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | 29 094.00 | | 13 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 454.00 | 10 712.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 847.00 | 204 673.00 | | 168 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 166.00 | 306 130.00 | | 295 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 437.00 | | | 104 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 544.00 | | 190 544.00 | 190 544.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 544.00 | | 190 544.00 | 190 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 5 813.00 | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 552.00 | 207 544.00 | | 194 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 691.00 | 174 907.00 | | 169 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 861.00 | 32 636.00 | | 24 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 903.00 | | 1 632.00 | 166 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 235.00 | | 1 632.00 | 22 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322.00 | 4 411.00 | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 322.00 | 4 411.00 | | 7 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 571.00 | 3 378.00 | 2 571.00 | 2 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 571.00 | 3 378.00 | 2 571.00 | 2 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 571.00 | 3 378.00 | 2 571.00 | 2 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 378.00 | 2 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 642.00 | 13 813.00 | 33 829.00 | 47 642.00 |
VI Groupe et associés | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 847.00 | 135 018.00 | 33 829.00 | 168 847.00 |