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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 170.00 | 1 468.00 | 13 703.00 | 15 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 189.00 | 42 478.00 | 46 711.00 | 89 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 105.00 | 44 850.00 | 69 255.00 | 114 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 471.00 | 23 018.00 | 102 452.00 | 125 471.00 |
BZ Autres créances | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
CF Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 468.00 | 23 018.00 | 187 450.00 | 210 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 573.00 | 67 868.00 | 256 705.00 | 324 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 392.00 | -191 914.00 | | -490 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 850.00 | -298 478.00 | | -440 850.00 |
DL TOTAL (I) | -921 242.00 | -480 392.00 | | -921 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 469.00 | 979.00 | | 245 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 703.00 | 333 782.00 | | 424 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 284.00 | 1 989.00 | | 7 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 003.00 | 316 318.00 | | 297 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 889.00 | 120 928.00 | | 96 889.00 |
EA Autres dettes | 106 598.00 | 10 298.00 | | 106 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 947.00 | 784 294.00 | | 1 177 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 705.00 | 303 902.00 | | 256 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 560 948.00 | | 1 560 948.00 | 1 560 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 948.00 | | 1 560 948.00 | 1 560 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 018.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -120.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 792.00 | 1 524 804.00 | | 1 583 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 642.00 | 1 823 282.00 | | 2 024 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 850.00 | -298 478.00 | | -440 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 077.00 | 29 854.00 | | 58 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 370.00 | | 15 735.00 | 98 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 720.00 | | 15 639.00 | 88 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | 95.00 | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 332.00 | 26 518.00 | | 18 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 762.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 189.00 | 25 756.00 | | 18 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 144.00 | 113 144.00 | | 113 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 003.00 | 297 003.00 | | 297 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 598.00 | 106 598.00 | | 106 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 97 849.00 | | | 97 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VB T. V. A. | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
VC Groupe et associés | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 469.00 | 245 469.00 | | 245 469.00 |
VI Groupe et associés | 311 559.00 | 311 559.00 | | 311 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 460.00 | 202 619.00 | 8 841.00 | 211 460.00 |
VW T.V.A. | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 663.00 | 1 170 663.00 | | 1 170 663.00 |