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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 2 474.00 | 995.00 | 3 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 386.00 | 14 068.00 | 75 318.00 | 89 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 431.00 | 103 572.00 | 37 859.00 | 141 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 929.00 | 120 114.00 | 123 814.00 | 243 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 533.00 | 12 087.00 | 81 445.00 | 93 533.00 |
BZ Autres créances | 113 608.00 | | 113 608.00 | 113 608.00 |
CF Disponibilités | 349 380.00 | | 349 380.00 | 349 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 368.00 | 12 087.00 | 553 280.00 | 565 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 297.00 | 132 202.00 | 677 095.00 | 809 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -695 903.00 | | | -695 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 485.00 | | | 231 485.00 |
DL TOTAL (I) | -454 418.00 | | | -454 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 895.00 | | | 600 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 510.00 | | | 367 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 540.00 | | | 111 540.00 |
EA Autres dettes | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 514.00 | | | 1 131 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 095.00 | | | 677 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 514.00 | | | 1 131 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 016.00 | | 2 453 016.00 | 2 453 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 016.00 | | 2 453 016.00 | 2 453 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 294.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 792.00 | | | -77 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 225.00 | | | 2 560 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 740.00 | | | 2 328 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 485.00 | | | 231 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 043.00 | | 67 886.00 | 176 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 932.00 | | 67 886.00 | 162 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 820.00 | 25 294.00 | | 94 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 855.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 200.00 | 24 439.00 | | 93 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 759.00 | 167 759.00 | | 167 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 510.00 | 367 510.00 | | 367 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 541.00 | 111 541.00 | | 111 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 269.00 | 483 269.00 | | 483 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
UX Autres créances clients | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 608.00 | 113 608.00 | | 113 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 535.00 | 211 894.00 | 9 641.00 | 221 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 514.00 | 1 131 514.00 | | 1 131 514.00 |